Обмен данными "1С: Підприємство - Клиент банк"

Предназначение системы

Главная задача разработки единой стандартизации является внедрение общих правил для корректной передачи информации, поддержи разных типов данных и описания структуры.

В системе «1С:Предприятие» присутствует такой стандартный протокол, для проведения операций между этим приложением и «Клиентом банка». Этот стандарт предусмотрен как для правильной работы систем типа «Банк-Клиент», так и для авторов конфигурации «1С:Предприятие».

Его применение позволяет применять такую приблизительную схему удаленных финансово-платежных операций

Определимся с терминологией и понятиями.

«1С:Предприятие» – это любая возможная конфигурация, разработанная на базе этого продукта в которой присутствуют функции по оформлению финансовых документов и учет операций по расчетным счетам.

Модуль «Клиент банка» — программа, которая используется специалистом и установленная на его рабочем месте. Она позволяет совершать все необходимые операции с данными и проводить обмен ими с «Банком» по сети.

Модуль «Банк» — программное обеспечение, использующееся в финансовом учреждении

Передача данных – отправка информации от «1С:Предприятия» в «Клиент банка».
Прием данных – получение информации от «Клиента банка» в «1С:Предприятие».

Для передачи доступны платежные поручения и требования, инкассовое поручение,  аккредитив (заявление на аккредитив)

В «1С:Предприятие» реализован обменный модуль, который дает возможность сохранять в памяти показатели главных  реквизитов выгрузки, которые могут быть использованы при проведении следующего сеанса обмена. Сюда входят расчетные счета, список основных документов и другая подобная информация.

Подготовка платежных документов

При работе с конфигурацией пользователь имеет возможность вводить исправлять и удалять платежные документы. При этом, рассматривается возможность, что в различных конфигурациях такие документы могут различаться.

Передача информации из «1С:Предприятие» в «Клиент банка»

Процедура передачи данных подразумевает проведение в два этапа.

Сначала документация подготавливается специалистом и формируется в текстовый файл при помощи модуля обмена.
Затем  этот файл обрабатывается «Клиент-банком», а результат отправляется непосредственно в «Банк» по сети.

В результате при выгрузке данных получается текстовый файл, который содержит в себе информацию о периоде выгрузки данных, списке счетов, по которым были отправлены документы и их перечень. Кроме этого присутствует служебная информация как о самом файле, так и платежных документах. 

После этого в «Клиент-банке» у пользователя этого модуля есть возможность загрузить данные из этого файла и отобразить их на экране. Тут присутствует ряд вариантов:

В случае невозможности обработки документа данного типа, система информирует об этом пользователя.

В случае присутствия в базе аналогичного по названию и содержанию документа, его обработка не происходит.

В случае наличия документа в системе, но с другим содержанием, то он помечается как исправленный. При этом система, в соответствии с заданной процедурой обработки, переписывает его в базе, если в такой документ еще можно вносить изменения (например, не подписан или не передан в банк)

Та же логика присутствует и при получении документа, который еще не содержится в базе — в таком случае он в нее заносится.

В остальных случаях (например, имеющийся в базе документ отличается от передаваемого и уже проведен), система информирует пользователя, что возможность обработки такого документа отсутствует.

Все присутствующие на момент передачи в базе данных «Клиент-банка» документы обозначенных типов, которые при этом не содержатся в базе «1С:Предприятии» по внесенным расчетным счетам в интервале обмена представляются как удаленные. Его аналоги из базы «Клиента банка» также удаляются, если для этого есть возможность (документ не подписан, не передан в банк и т. п.). Если же процедура удаления произойти не может, система выдает информацию об этом.

Все эти условия обеспечиваю корректную синхронизацию документов в «Клиенте банка» в соответствии с их наличием в базе «1С:Предприятия».

Все операции, которые необходимы для отправки данных в банк и получения ответа из него,  происходит в «Клиент-банке».

Получение информации из «Клиент-банка» в «1С:Предприятие»

Как и отправка данных, их получение также осуществляется в два этапа.

Первый заключается в затребовании получения информации из «Банка» и создании текстового документа.

Второй предусматривает чтение и обработку полученной информации модулем обмена данными в приложении «1С»

Это происходит тогда, когда в «Клиент-банке» сотрудником  инициируется отправка информации, которая состоит из перечня операций по расчетному счету, в текстовый документ заданного формата.

Во время этой процедуры сотрудник формирует список расчетных счетов, которые необходимы для работы. Так как подобных счетов может быть несколько и при этом выгружаться могут не все (например, различные счета нужно отправить в отдельные банки).

У сотрудника также есть возможность указать временной отрезок, по которому будет происходить такая выгрузка. При этом в указанном отрезке будут обработаны все данные. Обычно такой интервал начинается непосредственно после даты предыдущей отправки. Но если интервал захватывает и документы, которые были отправлены ранее, они также будут проведены, — это не является ошибкой.

В результате, как и при отправке данных, получается текстовый файл, который содержит в себе информацию о периоде выгрузки данных, списке счетов, по которым были отправлены документы и их перечень. Кроме этого присутствует служебная информация как о самом файле, так и платежных документах.

После того, как он сформирован, пользователь «1С:Предприятии» загружает данные из этого файла в программу.

Для надежной и правильной синхронизации в этом случае также соблюдается ряд условий.

В случае присутствия в базе «1С:Предприятии», аналогичного по названию и содержанию документа, его обработка не происходит.

В случае наличия документа в базе «1С:Предприятии», но с другим содержанием, то он помечается как исправленный, а система показывает уведомление дает возможность отредактировать имеющийся документ.

При отсутствии загружаемого документа в базе данных программы, он помечается как новый и вносится в нее.

Находящиеся на момент загрузки в базе данных «1С:Предприятия» документы, которые при этом отсутствуют в получаемом файле и «Клиент-банке» по выбранным расчетным счетам за установленный пользователем интервал, удаляются из базы данных.

Выполнение всех этих процедур гарантирует корректную синхронизацию данных в «1С:Предприятии» опираясь на информацию, которую предоставляет «Клиент-банка». При этом пользователь «1С:Предприятия» может быть уверен, что все имеющиеся в базе данных программного продукта документы являются актуальными, а проводки по ним происходят корректно.