Автоматичне розбиття ПН за один день відповідно до об'єкта розрахунків

В Готовому рішенні допрацьовано механізм формування ПН та Додатків 2. В типовому функціоналі конфігурацій BAS Комплексне управління підприємством та BAS ERP 2.5 формування податкових накладних здійснюється в розрізі партнера, валюти, та періоду (день). Дане доопрацювання додатково деталізує формування документів в розрізі об’єкта розрахунків.

Доступність для конфігурацій:

• BAS Комплексне управління підприємством
• BAS ERP 2.5

Принципи роботи Готового рішення:

• Якщо для одного клієнта в базі введено декілька «Об’єктів розрахунків» і отримано декілька передплат з різними об’єктами в один день, то в базі сформується декілька ПН (по одній податковій накладній на кожний «Об’єкт розрахунків»).
• Якщо в рамках одного «Об’єкта розрахунків» отримано декілька передплат в один день, в базі сформується одна податкова накладна.

Програма не розбиває передплати на різні ПН в рамках одного «Об’єкта розрахунків», навіть якщо відвантаження було виконано різними реалізаціями і на момент виписки ПН вони вже є в системі.

• Якщо для одного клієнта в один день оформлено декілька реалізацій за різними «Об’єктами розрахунків» і реалізація є першою подією, то в базі сформується декілька ПН (по одній податковій накладній на кожну реалізацію, яка сформувала першу подію).
• Якщо в рамках одного «Об’єкта розрахунків» в базі введено декілька реалізацій в один день і реалізація є першою подією, то в базі сформується декілька ПН (по одній податковій накладній на кожну реалізацію).

Зверніть увагу!

При використанні обліку номенклатури в розрізі кодів УКТЗЕД (в картці номенклатури вказано прапор «Облік за кодами для ПН і номерами ВМД») може виникнути помилкова ситуація, яка буде потребувати повторної виписки податковий накладних. Вона може відбутися, якщо першою подією були реалізації, для яких за номенклатурою змінився код УКТЗЕД. При тому, що на підставі цих реалізацій вже виписано податкові накладні.

Так як код УКТЗЕД в реалізації і виписаній податковій накладній не співпадає, в існуючій ПН очиститься реквізит «Документ поставки» і податкова накладні стане ніби як на аванс. Адже якщо реалізація є першою подією, то в ПН має бути заповнено реквізит «Документ поставки». В нашому випадку він не заповнився, бо коди УКТЗЕД в зареєстрованих ПН і реалізації різні.

Якщо перша подія аванс, то ПН не розбиваються на декілька.

Для коректної роботи доопрацювання в разі використання обліку номенклатури в розрізі кодів УКТЗЕД послідовність має бути наступною:

1. Оформлені всі надходження з заповненими кодами УКТЗЕД.
2. Проведено закриття місяця (на даному етапі проходить перевірка видів запасів, які містять в собі Код УКТЗЕД).
3. В разі відсутності помилок у видах запасів при закритті місяця можна виписувати ПН (якщо наявні не зареєстровані ПН, які не направлялися на реєстрацію, то їх бажано видалити).